BAYSWATER, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Basée à TOULOUSE (31000), elle se spécialise dans 1083Z. Cette structure BAYSWATER oriente ses efforts sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 186.07 K €, soit cent quatre-vingt-six mille soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 8 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, BAYSWATER disposait d'une trésorerie de 40.14 K €.
En termes d’effectifs, BAYSWATER emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BAYSWATER est dirigée par Guillaume Marquie, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 186.07 K | 222.66 K | 164.85 K |
| Marge brute (€) | 54.1 K | 63.51 K | 19.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.81 K | 18.99 K | 14.03 K |
| EBITDA (€) | 11.99 K | 18.23 K | 14.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -184 | 756 | -1 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.58 K | 9.35 K | 510 |
| Résultat net (€) | 8 K | 14.02 K | 13.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.3 | 6.3 | 8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.92 | 64.53 | 1.61 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.26 | 10.9 | 9.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.39 K | 57.17 K | 25.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.77 | 25.67 | 15.32 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.07 | 28.52 | 11.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.44 | 8.19 | 8.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | 8.53 | 8.51 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 44.67 K | -19.59 K | 2.15 K |
| BFRE (€) | 1.4 K | -7.53 K | -4.25 K |
| BFRHE (€) | 2.92 K | -3.52 K | 4.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.62 | -32.1 | 4.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.74 | -12.35 | -9.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 M | -2.15 M | 1.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.97 | 3.85 | 8.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.57 | 120.13 | 53.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.46 K | 22.93 K | 26.72 K |
| Dette nette (€) | -117.85 K | -105.09 K | -135.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.84 | 10.3 | 16.21 |
| Font de roulement (€) | 43.37 K | -26.09 K | 2.14 K |
| Couverture du BFR | 97.09 | 133.19 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 40.14 K | 1.84 K | 2.38 K |
| Dettes financières (€) | 138.35 K | 46.68 K | 112.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.16 | -4.58 | -5.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -396.36 | -483.62 | -16.59 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.47 | 0.01 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.34 K | 53.75 K | 25.41 K |
| Liquidité générale | 28.08 | 4.51 | 4.64 |
| Liquidité réduite | 28.08 | 4.51 | 4.64 |
| Couverture de la dette | 3.75 | 3.44 | 4.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.52 K | 42.88 K | 6.79 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.36 | 14.63 | 2.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 750 | 1.63 K | - |
