FAREVA AMBOISE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à POCE-SUR-CISSE (37530), elle œuvre dans le secteur d'activité 2120Z. La société FAREVA AMBOISE oriente son activité sur fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 79.65 M €, soit soixante-dix-neuf millions six cent quarante-neuf mille quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.91 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FAREVA AMBOISE présentait une trésorerie de 20.04 K €.
En termes d’effectifs, FAREVA AMBOISE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FAREVA AMBOISE est sous la direction de Eric Mao, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 79.65 M | 79.4 M | 80.38 M | 76.34 M |
| Marge brute (€) | 41.09 M | 43.73 M | 47.66 M | 43.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.32 M | 12.05 M | 9.32 M | 8.57 M |
| EBITDA (€) | 5.89 M | 12.64 M | 10.65 M | 4.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.43 M | -592 K | -1.33 M | 3.91 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.69 M | 8.63 M | 8.68 M | 2.77 M |
| Résultat net (€) | 3.91 M | 6.62 M | 6.36 M | 2.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.9 | 8.34 | 7.91 | 3.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.53 | 11.87 | 13.01 | 6.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | 6.85 | 7.1 | 3.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.49 M | 43.15 M | 39.56 M | 35.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.07 | 54.35 | 49.21 | 46.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.59 | 55.08 | 59.29 | 56.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.39 | 15.92 | 13.25 | 6.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.19 | 15.18 | 11.6 | 11.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 51.83 M | 42.73 M | 40.46 M | 35.21 M |
| BFRE (€) | -768.65 K | -13.42 M | 610 K | -1.98 M |
| BFRHE (€) | 45.11 M | -1.9 M | 34.06 M | 33.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 237.5 | 196.43 | 183.73 | 168.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.52 | -61.7 | 2.77 | -9.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.84 T | -412.24 Md | 7.5 T | 7.1 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 0.25 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.81 | 113.14 | 105.09 | 121.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.61 M | 15.56 M | 11.68 M | 10.5 M |
| Dette nette (€) | -39.67 M | - | - | -29.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.32 | 19.6 | 14.53 | 13.75 |
| Font de roulement (€) | - | 31.37 M | 26.38 M | - |
| Couverture du BFR | - | 73.42 | 65.19 | - |
| Trésorerie (€) | 20.04 K | - | 0 | 20 K |
| Dettes financières (€) | - | 3 K | 3 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.74 | - | - | -2.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.37 | - | - | -70.35 |
| Autonomie financière (%) | - | 18.59 K | 16.3 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.21 M | 29.57 M | 26.58 M | 26.5 M |
| Liquidité générale | 167.7 | 175.53 | 163.54 | 152.31 |
| Liquidité réduite | 167.7 | 175.53 | 163.54 | 152.31 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.36 | 0.39 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.91 M | 33.18 M | 32.24 M | 32.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.53 | 29.93 | 28.61 | 30.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.38 M | 2.1 M | 1.56 M | 1.32 M |
