UPSA SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à RUEIL-MALMAISON (92500), elle exerce son activité dans 2120Z. L'entité UPSA SAS oriente ses efforts sur fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 458.25 M €, soit quatre cent cinquante-huit millions deux cent cinquante mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 18.93 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, UPSA SAS présentait une trésorerie de 37.62 M €.
En termes d’effectifs, UPSA SAS dénombre 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UPSA SAS est sous la direction de Isabelle Vanrycke, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 458.25 M | 436.5 M | 381.33 M | 411.37 M |
| Marge brute (€) | 207.1 M | 165.78 M | 104.14 M | 156.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.36 M | 29.15 M | -4.65 M | 40.19 M |
| EBITDA (€) | 42.66 M | 11.2 M | -5.9 M | 39.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | 14.7 M | 17.95 M | 1.24 M | 570.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.89 M | 2.44 M | -13.75 M | 32.79 M |
| Résultat net (€) | 18.93 M | -3.07 M | -17.53 M | 10.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.13 | -0.7 | -4.6 | 2.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.66 | -0.34 | -1.94 | 1.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.39 | -0.27 | -1.63 | 0.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 187.58 M | 167.26 M | 108.71 M | 153.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.94 | 38.32 | 28.51 | 37.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.19 | 37.98 | 27.31 | 38.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.31 | 2.57 | -1.55 | 9.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.52 | 6.68 | -1.22 | 9.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 104.9 M | 87.09 M | 66.3 M | 56.02 M |
| BFRE (€) | 40.7 M | -1.4 M | 16.96 M | -3.16 M |
| BFRHE (€) | -24.3 M | -12.16 M | -12.1 M | 12.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 83.55 | 72.82 | 63.46 | 49.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.41 | -1.17 | 16.24 | -2.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.51 T | -14.54 T | -12.64 T | 14.21 T |
| Délais de paiement clients (j) | 72.09 | 74.46 | 81.74 | 56.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.51 | 134.47 | 108.47 | 136.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.16 M | 23.52 M | -336.86 K | 30.04 M |
| Dette nette (€) | -155.27 M | -142.25 M | -110.94 M | -98.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.76 | 5.39 | -0.09 | 7.3 |
| Font de roulement (€) | - | - | 15.48 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 23.35 | - |
| Trésorerie (€) | 37.62 M | 57.38 M | 35.1 M | 42.66 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 18.88 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.87 | -6.05 | 329.33 | -3.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.65 | -15.7 | -12.26 | -10.72 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 47.93 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 141.36 M | 155.57 M | 119.3 M | 137 M |
| Liquidité générale | 67.61 | 77.45 | 85.31 | 78.02 |
| Liquidité réduite | 67.61 | 77.45 | 85.31 | 78.02 |
| Couverture de la dette | 0.37 | -0.06 | -0.49 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 140.49 M | 132.65 M | 118.78 M | 112.96 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.26 | 22.21 | 21.98 | 19.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.57 M | -27.1 K | 123.82 K | 7.07 M |
