SAS CAFES LESTRA, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Localisée à LE BOUCHAGE (38510), elle œuvre dans 1083Z. L'entité SAS CAFES LESTRA se concentre sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 477.02 K €, soit quatre cent soixante-dix-sept mille dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 20.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS CAFES LESTRA disposait d'une trésorerie de 23.56 K €.
En termes d’effectifs, SAS CAFES LESTRA compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS CAFES LESTRA compte parmi ses dirigeants Helene Lestra, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 477.02 K | 475.57 K |
| Marge brute (€) | - | - | 179.73 K | 173.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 49.93 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 47.54 K | 15.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.39 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 24.31 K | 15.68 K |
| Résultat net (€) | - | - | 20.17 K | 12.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.23 | 2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 23.5 | 17.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.42 | 7.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 168.03 K | 138.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 35.22 | 29.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 37.68 | 36.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.97 | 3.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.47 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 97.57 K | 85.07 K | 91.14 K | 41.27 K |
| BFRE (€) | 65.36 K | 32.06 K | 16.26 K | 30.69 K |
| BFRHE (€) | 7.21 K | 13.63 K | 12.3 K | 5.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 69.74 | 31.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 12.44 | 23.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 16.08 M | 6.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 31.24 | 32.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 46.29 | 38.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 45.46 K | - |
| Dette nette (€) | -142.02 K | -122.68 K | -92.1 K | -103.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.53 | - |
| Font de roulement (€) | 96.13 K | 84.3 K | 90.14 K | 39.66 K |
| Couverture du BFR | 98.52 | 99.1 | 98.9 | 96.1 |
| Trésorerie (€) | 23.56 K | 38.62 K | 61.58 K | 3.7 K |
| Dettes financières (€) | 90.87 K | 64.47 K | 83.3 K | 53.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -120.11 | -125.13 | -107.31 | -143.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.52 | 1.03 | 1.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.26 K | 96.07 K | 69.38 K | 51.77 K |
| Liquidité générale | 57.33 | 67.77 | 72.22 | 46.96 |
| Liquidité réduite | 57.33 | 67.77 | 72.22 | 46.96 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.67 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 144.33 K | 153.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.69 | 24.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 3.35 K | 2.1 K |