EPROC FACTORY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Située à PARIS (75019), elle est active dans le secteur d'activité 1813Z. Cette entité EPROC FACTORY se consacre essentiellement activités de pré-presse.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 9.46 M €, soit neuf millions quatre cent soixante-quatre mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 483.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EPROC FACTORY présentait une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, EPROC FACTORY compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EPROC FACTORY est administrée par CAP ALLIANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.46 M | 11.57 M | 6.24 M | 6.12 M |
| Marge brute (€) | 1.25 M | 1.46 M | 1.07 M | 894.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 484.24 K | 387.41 K |
| EBITDA (€) | 679 K | 760.5 K | 537.23 K | 423.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -52.99 K | -36.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 641.55 K | 711.07 K | 507.05 K | 396.37 K |
| Résultat net (€) | 483.52 K | 517.5 K | 355.02 K | 282.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.11 | 4.47 | 5.69 | 4.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.24 | 35.18 | 27.94 | 27.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.31 | 13.31 | 11.88 | 11.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 1.16 M | 929.32 K | 769.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.01 | 10.05 | 14.9 | 12.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.17 | 12.58 | 17.12 | 14.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.17 | 6.57 | 8.61 | 6.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.76 | 6.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.81 M | 1.94 M | 1.54 M | 1.2 M |
| BFRE (€) | 288.68 K | -1.81 M | 62.72 K | -246.2 K |
| BFRHE (€) | 214.05 K | 1.85 M | 99.31 K | 98.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.72 | 61.23 | 90.14 | 71.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.13 | -57.03 | 3.67 | -14.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.55 Md | 58.7 Md | 1.7 Md | 1.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.88 | 61.44 | 86.06 | 55.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.87 | 48.3 | 66.85 | 48.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 385.22 K | 315.38 K |
| Dette nette (€) | -967.52 K | -659.19 K | -416.34 K | -41.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.18 | 5.16 |
| Font de roulement (€) | 1.71 M | 1.8 M | 1.46 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 94.78 | 92.69 | 95.04 | 95.79 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 1.76 M | 1.3 M | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 311.82 K | 394.89 K | 317.35 K | 197.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.08 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.52 | -44.81 | -32.77 | -3.99 |
| Autonomie financière (%) | 4.66 | 3.72 | 4 | 5.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 1.88 M | 1.32 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 160.33 | 155.19 | 162.79 | 167.53 |
| Liquidité réduite | 160.33 | 155.19 | 162.79 | 167.53 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 0.99 | 0.97 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 574.25 K | 686.22 K | 586.93 K | 494.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.38 | 4.11 | 6.94 | 5.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 149.45 K | 186.46 K | 130.03 K | 106.23 K |
