SARL GRAFILIN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Localisée à GRANDVILLIERS (60210), elle exerce son activité dans 1310Z. La société SARL GRAFILIN se focalise principalement sur préparation de fibres textiles et filature.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.86 M €, soit trois millions huit cent soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 78.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL GRAFILIN montrait une trésorerie de 431.47 K €.
En matière de gouvernance, SARL GRAFILIN est dirigée par Nicolas Defransure, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.86 M | 3.48 M | 1.91 M | 3.22 M |
| Marge brute (€) | 173.95 K | 230.48 K | -163.93 K | 228.4 K |
| EBITDA (€) | 136.41 K | 71.23 K | -2.74 K | 138.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.11 K | 67.81 K | -2.74 K | 136.6 K |
| Résultat net (€) | 78.37 K | 43.43 K | -6.95 K | 97.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.03 | 1.25 | -0.36 | 3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.25 | 20.75 | -4.19 | 56.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.64 | 5.52 | -0.54 | 16.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 165.13 K | 83.87 K | 10.82 K | 142.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.28 | 2.41 | 0.57 | 4.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.5 | 6.61 | -8.59 | 7.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.53 | 2.04 | -0.14 | 4.3 |
| BFR (€) | 942.46 K | 619.58 K | 916.1 K | 327.12 K |
| BFRE (€) | 357.68 K | 303.23 K | 208.67 K | 86.05 K |
| BFRHE (€) | 153.32 K | 58.27 K | 139.01 K | 49.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.06 | 64.9 | 175.25 | 37.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.8 | 31.76 | 39.92 | 9.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 556.22 M | 726.67 M | 436.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.09 | 44.73 | 87.55 | 35.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.82 | 13.99 | 58.08 | 26.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -669.91 K | -318.86 K | -561.51 K | -233.42 K |
| Font de roulement (€) | 942.46 K | 619.58 K | 916.1 K | 327.12 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 431.47 K | 258.08 K | 568.43 K | 191.54 K |
| Dettes financières (€) | 660.62 K | 419.4 K | 762.77 K | 171.13 K |
| Ratio d'endettement (%) | -232.91 | -152.37 | -338.6 | -135.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.5 | 0.22 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 440.77 K | 157.54 K | 367.17 K | 253.83 K |
| Liquidité générale | 121.11 | 119.77 | 91.64 | 119.43 |
| Liquidité réduite | 121.11 | 119.77 | 91.64 | 119.43 |
| Couverture de la dette | 1.47 | 1.39 | -0.22 | 2.6 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0.23 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.12 K | 12.71 K | - | 36.59 K |