TERRE ET OR GUYANE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2016.
Établie à REMIRE-MONTJOLY (97354), elle se spécialise dans 0729Z. Cette structure TERRE ET OR GUYANE se concentre sur extraction d'autres minerais de métaux non ferreux.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 855.49 K €, soit huit cent cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -310.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TERRE ET OR GUYANE montrait une trésorerie de 15.95 K €.
En termes d’effectifs, TERRE ET OR GUYANE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRE ET OR GUYANE compte parmi ses dirigeants Raphael Giovanetti, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 855.49 K | 1.67 M | 3.16 M | 2.33 M |
| Marge brute (€) | 252.01 K | 707.75 K | 1.44 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 72.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | -173.87 K | 4.07 K | 114.99 K | 452.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 68.41 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -299.21 K | -122.63 K | -8.71 K | 375.67 K |
| Résultat net (€) | -310.62 K | -129.4 K | -12.66 K | 373.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -36.31 | -7.73 | -0.4 | 15.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 104.99 | -112.76 | -5.19 | 99.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -125.62 | -18.43 | -1.48 | 43.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.38 K | 619.78 K | 1.06 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.11 | 37.03 | 33.54 | 43.95 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 29.46 | 42.29 | 45.69 | 50.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.32 | 0.24 | 3.64 | 19.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.11 K | 188.06 K | 125.35 K | 39.72 K |
| BFRE (€) | - | 85.73 K | -17.09 K | -42.52 K |
| BFRHE (€) | -41 K | -6.42 K | -8.52 K | 6.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.76 | 41.01 | 14.47 | 6.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 18.7 | -1.97 | -6.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -96.11 M | -29.45 M | -73.78 M | 39.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.74 | 45.97 | 24.43 | 10.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.6 | 82.14 | 41.36 | 79.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | 0.05 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.61 K | - | - |
| Dette nette (€) | -527.17 K | -567 K | -546.21 K | -466.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.16 | - | - |
| Font de roulement (€) | -50.09 K | 99.52 K | 41.85 K | -19.43 K |
| Couverture du BFR | -1.22 K | 52.92 | 33.39 | -48.92 |
| Trésorerie (€) | 15.95 K | 20.22 K | 67.45 K | 16.94 K |
| Dettes financières (€) | 400.62 K | 263.86 K | 209.23 K | 106.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 217.24 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 178.18 | -494.09 | -223.71 | -123.85 |
| Autonomie financière (%) | -0.74 | 0.43 | 1.17 | 3.54 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.3 K | 234.83 K | 320.93 K | 317.93 K |
| Liquidité générale | - | 40.04 | 46.18 | 17 |
| Liquidité réduite | - | 40.04 | 46.18 | 17 |
| Couverture de la dette | -30.53 | -6.19 | -0.1 | 5.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 49.62 K | 683.56 K | 1.13 M | 635.47 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.06 | 31.26 | 27.61 | 22.08 |