LA MAISON DU THE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Basée à CREIL (60100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1083Z. Cette organisation LA MAISON DU THE se consacre essentiellement transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 203.34 K €, soit deux cent trois mille trois cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 20.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA MAISON DU THE révélait une trésorerie de 20.95 K €.
En matière de gouvernance, LA MAISON DU THE est sous la direction de LUCIOL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 203.34 K | 221.43 K | 222.2 K | 272.41 K |
| Marge brute (€) | 31.73 K | 5.8 K | 9.35 K | 76.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.27 K | 8.67 K | 49.27 K | - |
| EBITDA (€) | 32 K | 7.02 K | 47.91 K | 65.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.27 K | 1.65 K | 1.36 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.02 K | 4.82 K | 46.47 K | 64.26 K |
| Résultat net (€) | 20.35 K | 3.27 K | 33.88 K | 46.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.01 | 1.48 | 15.25 | 16.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.46 | 2.08 | 26.63 | 49.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.36 | 1.47 | 15.85 | 22.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 47.35 K | 14.64 K | 52.49 K | 63.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.28 | 6.61 | 23.62 | 23.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.6 | 2.62 | 4.21 | 28.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.74 | 3.17 | 21.56 | 23.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.33 | 3.92 | 22.17 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 171.86 K | 180.79 K | 164.47 K | 154.02 K |
| BFRE (€) | 152.75 K | 119.45 K | 140.99 K | 132.67 K |
| BFRHE (€) | 3.86 K | 19.58 K | 23.36 K | 21.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 308.49 | 298.01 | 270.17 | 206.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 274.19 | 196.9 | 231.6 | 177.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.15 M | 11.88 M | 14.22 M | 15.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.6 | 32.88 | 47.78 | 112.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.59 | 59.6 | 67.59 | 86.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.86 | 0.63 | 0.73 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.63 K | 11.52 K | 40.27 K | - |
| Dette nette (€) | -18.76 K | -23.88 K | -86.42 K | -114.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.03 | 5.2 | 18.12 | - |
| Font de roulement (€) | 171.86 K | 180.79 K | 160.04 K | 154.02 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 97.31 | 100 |
| Trésorerie (€) | 20.95 K | 41.76 K | 121 | 554 |
| Dettes financières (€) | 1.89 K | 33.43 K | 37.49 K | 66.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.54 | -2.07 | -2.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -10.56 | -15.18 | -67.92 | -122.91 |
| Autonomie financière (%) | 94.13 | 4.7 | 3.39 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.82 K | 32.21 K | 44.62 K | 48.72 K |
| Liquidité générale | 86.31 | 112.11 | 54.8 | 85.43 |
| Liquidité réduite | 86.31 | 112.11 | 54.8 | 85.43 |
| Couverture de la dette | 2.34 | 7.2 | 33.67 | 11.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.78 K | 424 | 12.21 K | 17.93 K |
