DEGUSTA CAFE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Établie à CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360), elle intervient dans le secteur d'activité 1083Z. Cette entité DEGUSTA CAFE met l'accent sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 59.28 K €, soit cinquante-neuf mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 11.38 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DEGUSTA CAFE affichait une trésorerie de 3.98 K €.
En matière de gouvernance, DEGUSTA CAFE est sous la direction de Antoine Peron, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.28 K | 39.56 K | 50.76 K | 25.71 K |
| Marge brute (€) | 20 K | 9.05 K | 23.91 K | 7.64 K |
| EBITDA (€) | 21.5 K | 3.92 K | 12.5 K | -9.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.89 K | 3.92 K | 6.63 K | -11.89 K |
| Résultat net (€) | 11.38 K | 3.76 K | 5.5 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 19.2 | 9.5 | 10.83 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.45 | 71.5 | 84.61 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 34.52 | 12.78 | 18.48 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.92 K | 11.5 K | 23.19 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.66 | 29.06 | 45.68 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.73 | 22.88 | 47.1 | 29.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.27 | 9.92 | 24.63 | -38.38 |
| BFR (€) | 8.72 K | 8.92 K | 4.33 K | 557 |
| BFRE (€) | 3.74 K | 3.33 K | -3.78 K | -1.81 K |
| BFRHE (€) | 937 | 2.67 K | 2.23 K | 1.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.67 | 82.26 | 31.12 | 7.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.04 | 30.73 | -27.2 | -25.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 152.17 K | 289.83 K | 309.42 K | 78.75 K |
| Délais de paiement clients (j) | 63.83 | 133.53 | 77.28 | 80.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.34 | 87.91 | 138.57 | 93.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -15.35 K | -21.13 K | -17.21 K | -13.39 K |
| Font de roulement (€) | 8.66 K | 8.86 K | 4.33 K | 421 |
| Couverture du BFR | 99.39 | 99.42 | 99.98 | 75.58 |
| Trésorerie (€) | 3.98 K | 3.03 K | 6.05 K | 1.28 K |
| Dettes financières (€) | 12 K | 15.15 K | 10.35 K | 7.88 K |
| Ratio d'endettement (%) | -112.53 | -402 | -264.77 | -1.34 K |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 0.35 | 0.63 | 0.13 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.28 K | 8.96 K | 12.91 K | 6.65 K |
| Liquidité générale | 74.99 | 73.27 | 73.39 | 48.01 |
| Liquidité réduite | 74.99 | 73.27 | 73.39 | 48.01 |
| Couverture de la dette | 4.2 | 2.49 | 2.14 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 11.05 K | 17.39 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.93 | 60.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.48 K | 134 | 981 | - |