HELIO PRINT, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2018.
Localisée à MARY-SUR-MARNE (77440), elle œuvre dans 1812Z. Cette structure HELIO PRINT oriente ses efforts sur autre imprimerie (labeur).
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 19.31 M €, soit dix-neuf millions trois cent onze mille sept cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -3.58 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HELIO PRINT disposait d'une trésorerie de 292.48 K €.
En matière de gouvernance, HELIO PRINT compte parmi ses dirigeants GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.31 M | 25.16 M | 31.65 M | 29.78 M |
| Marge brute (€) | 4.76 M | 1.14 M | 8.18 M | 9.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.73 M | -7.55 M | -91.29 K | -1.46 M |
| EBITDA (€) | -3.05 M | -6.43 M | 223.85 K | -1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -679.5 K | -1.12 M | -315.14 K | -343.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.54 M | -6.89 M | -100.57 K | -1.4 M |
| Résultat net (€) | -3.58 M | -7.11 M | -61.76 K | -1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -18.56 | -28.24 | -0.2 | -4.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.76 | 120.41 | -6.68 | -336.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.19 | -38.86 | -0.26 | -5.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 439.33 K | 8.02 M | 6.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.65 | 1.75 | 25.35 | 22.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.65 | 4.53 | 25.83 | 30.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.77 | -25.57 | 0.71 | -3.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.29 | -30 | -0.29 | -4.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -7.14 M | -3.1 M | 7.21 M | 14.74 M |
| BFRE (€) | -11.43 M | -7.09 M | 1.85 M | 4.07 M |
| BFRHE (€) | 291.21 K | -1.08 M | -2.13 M | 3.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | -135.03 | -44.95 | 83.12 | 180.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -216.02 | -102.89 | 21.3 | 49.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.41 Md | -74.13 Md | -184.79 Md | 285.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 154.79 | 128.28 | 147.07 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 145.83 | 73.39 | 55.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.06 M | -6.63 M | 262.67 K | -1.15 M |
| Dette nette (€) | -25.61 M | -22.63 M | -20.56 M | -23.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.84 | -26.37 | 0.83 | -3.87 |
| Font de roulement (€) | -11.75 M | -8.27 M | 380.54 K | 7.99 M |
| Couverture du BFR | 164.53 | 266.81 | 5.28 | 54.17 |
| Trésorerie (€) | 292.48 K | 805.68 K | 1.63 M | 1.64 M |
| Dettes financières (€) | 3.78 M | 3.78 M | 5.35 M | 11.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.37 | 3.41 | -78.27 | 20.73 |
| Ratio d'endettement (%) | 262.71 | 383.39 | -2.22 K | -5.6 K |
| Autonomie financière (%) | -2.58 | -1.56 | 0.17 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.27 M | 15.24 M | 10.94 M | 8.82 M |
| Liquidité générale | 33.96 | 41.98 | 65.75 | 81.72 |
| Liquidité réduite | 33.96 | 41.98 | 65.75 | 81.72 |
| Couverture de la dette | -0.54 | -1.19 | -0.01 | -0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.08 M | 8.68 M | 9.73 M | 9.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.1 | 23.64 | 21.58 | 23.33 |