PARAGON SUPPLY SERVICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Basée à NOYELLES-SOUS-LENS (62221), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1813Z. L'entreprise PARAGON SUPPLY SERVICES oriente son activité sur activités de pré-presse.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 35.44 M €, soit trente-cinq millions quatre cent quarante mille quatre cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.98 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PARAGON SUPPLY SERVICES révélait une trésorerie de 5.83 M €.
En termes d’effectifs, PARAGON SUPPLY SERVICES dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PARAGON SUPPLY SERVICES est sous la direction de PARAGON FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.44 M | 44.38 M | 40.77 M | 28.34 M |
| Marge brute (€) | 9.95 M | 10.86 M | 13.06 M | 10.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.03 M | 476.62 K | 3.35 M | 1.09 M |
| EBITDA (€) | -768.96 K | 618.37 K | 3.16 M | 866.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -258.44 K | -141.75 K | 185.88 K | 225.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.49 M | -99.51 K | 2.71 M | 608.95 K |
| Résultat net (€) | -1.98 M | -95.84 K | 1.28 M | 230.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.59 | -0.22 | 3.13 | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.32 | -1.1 | 17.06 | 3.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.42 | -0.34 | 4.91 | 1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.97 M | 9.2 M | 12.78 M | 9.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.77 | 20.73 | 31.33 | 31.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.07 | 24.47 | 32.03 | 35.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.17 | 1.39 | 7.76 | 3.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.9 | 1.07 | 8.21 | 3.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.29 M | 12.56 M | 10.18 M | 9.03 M |
| BFRE (€) | 753.73 K | 2.96 M | 508.38 K | -1.64 M |
| BFRHE (€) | -5.37 M | 1.74 M | 3.74 M | 3.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 147.15 | 103.31 | 91.11 | 116.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.76 | 24.35 | 4.55 | -21.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -521.76 Md | 211.27 Md | 418.08 Md | 299.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 163.52 | 158.32 | 171.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 165.7 | 80.05 | 91.95 | 82.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.17 M | 701.89 K | 2.03 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | -22.06 M | -17.67 M | -16.44 M | -12.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.29 | 1.58 | 4.97 | 4.83 |
| Font de roulement (€) | -503.77 K | 3.54 M | 2.24 M | 3.17 M |
| Couverture du BFR | -3.53 | 28.17 | 22.01 | 35.06 |
| Trésorerie (€) | 5.83 M | 552.5 K | 63.97 K | 2.42 M |
| Dettes financières (€) | 117.46 K | 769.21 K | 559.07 K | 2.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | 18.93 | -25.18 | -8.11 | -8.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -315.45 | -202.56 | -219.79 | -193.78 |
| Autonomie financière (%) | 59.54 | 11.34 | 13.38 | 2.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.63 M | 10.08 M | 10.04 M | 7.8 M |
| Liquidité générale | 101.95 | 121.6 | 120.18 | 113.38 |
| Liquidité réduite | 101.95 | 121.6 | 120.18 | 113.38 |
| Couverture de la dette | -0.69 | -0.04 | 0.43 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.33 M | 10.04 M | 9.31 M | 9.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.47 | 17 | 16.74 | 23.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 639.06 K | 264.36 K |
