HP BROCHAGE (RICCOBONO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Localisée à MARY-SUR-MARNE (77440), elle intervient dans le secteur d'activité 1814Z. L'entreprise HP BROCHAGE (Riccobono) met l'accent sur reliure et activités connexes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.59 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.72 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HP BROCHAGE (RICCOBONO) révélait une trésorerie de 187.61 K €.
En termes d’effectifs, HP BROCHAGE (RICCOBONO) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HP BROCHAGE (RICCOBONO) est administrée par FRP2I, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.59 M | 5.52 M | 2.74 M | 3.32 M |
| Marge brute (€) | 2.6 M | 2.56 M | 1.03 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 485.69 K | 263.5 K | -600.05 K | -1.16 M |
| EBITDA (€) | 520.04 K | 268.48 K | -591.68 K | -1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -34.36 K | -4.97 K | -8.38 K | -108.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 307.39 K | 150.98 K | -647.75 K | -1.13 M |
| Résultat net (€) | -1.72 M | 174.28 K | -651.57 K | -1.13 M |
| Taux de marge nette (%) | -30.68 | 3.16 | -23.76 | -34.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 148.55 | 59.57 | 39.84 | 100.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -39.2 | 4.98 | -48.24 | -90.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.15 M | 2.04 M | 607.2 K | 702.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.19 | 36.97 | 22.14 | 21.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.53 | 46.41 | 37.73 | 37.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.3 | 4.87 | -21.58 | -31.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.68 | 4.78 | -21.88 | -34.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 989.13 K | 46.72 K | -432.58 K | -60.3 K |
| BFRE (€) | 169.84 K | -590.08 K | - | - |
| BFRHE (€) | 77.16 K | -633.89 K | 171.97 K | 464.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.54 | 3.09 | -57.58 | -6.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.08 | -39.03 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | -9.58 Md | 1.29 Md | 4.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 140.77 | 81.64 | 94.26 | 75.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.75 | 125.88 | 147.33 | 80.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.5 M | 336.63 K | -595.49 K | -1.05 M |
| Dette nette (€) | -5.35 M | -3 M | -2.84 M | -2.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.84 | 6.1 | -21.72 | -31.69 |
| Font de roulement (€) | 425.02 K | -1.01 M | -439.01 K | -60.3 K |
| Couverture du BFR | 42.97 | -2.16 K | 101.49 | 100 |
| Trésorerie (€) | 187.61 K | 212.66 K | 147.95 K | 38.66 K |
| Dettes financières (€) | 3.21 M | 484.54 K | 1.68 M | 1.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.56 | -8.9 | 4.77 | 2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 462.75 | -1.02 K | 173.54 | 208.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | 0.6 | -0.97 | -0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.76 M | 1.67 M | 1.3 M | 792.62 K |
| Liquidité générale | 43.04 | 45.81 | - | - |
| Liquidité réduite | 43.04 | 45.81 | - | - |
| Couverture de la dette | -3.73 | 0.29 | -1.08 | -3.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.21 M | 1.6 M | 2.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.14 | 29.11 | 41.84 | 50.52 |
