TIM CALINE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2020.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle exerce son activité dans 1071B. L'entreprise TIM CALINE se concentre sur cuisson de produits de boulangerie.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent cinquante-cinq mille six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 112.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIM CALINE présentait une trésorerie de 382.17 K €.
En termes d’effectifs, TIM CALINE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIM CALINE est dirigée par Kévin Bourdon, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.36 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | - | - | 662.77 K | 570.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 248.78 K | 242.38 K |
| EBITDA (€) | - | - | 202.29 K | 199.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 46.49 K | 43.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 149.27 K | 151.2 K |
| Résultat net (€) | - | - | 112.33 K | 111.79 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.29 | 9.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 38.09 | 61.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 12.51 | 12.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 650.55 K | 555.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 48.01 | 48.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 48.91 | 49.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 14.93 | 17.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.36 | 21.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 331.44 K | 282.56 K | 214.06 K | 180.92 K |
| BFRE (€) | -81.85 K | -91.61 K | -125.21 K | -135.25 K |
| BFRHE (€) | 26.49 K | 26.29 K | 9.45 K | 13.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 57.66 | 57.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -33.73 | -42.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 35.07 M | 41.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 2.74 | 3.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 39.41 | 41.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 165.58 K | 160.2 K |
| Dette nette (€) | -19.32 K | -140.24 K | -279.52 K | -418.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.22 | 13.91 |
| Font de roulement (€) | 326.8 K | 279.08 K | 207.95 K | 177.09 K |
| Couverture du BFR | 98.6 | 98.77 | 97.15 | 97.88 |
| Trésorerie (€) | 382.17 K | 344.39 K | 323.71 K | 299.31 K |
| Dettes financières (€) | 286.67 K | 370.48 K | 454.74 K | 560.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.69 | -2.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.97 | -35.15 | -94.77 | -228.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.08 | 0.65 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.18 K | 110.66 K | 142.38 K | 153.25 K |
| Liquidité générale | 105.12 | 78.37 | 56.66 | 44.54 |
| Liquidité réduite | 105.12 | 78.37 | 56.66 | 44.54 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.69 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 405.56 K | 322.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 27.27 | 25.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 32.68 K | 34.43 K |