CAREMAG, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Établie à LYON (69003), elle œuvre dans 2013B. L'entité CAREMAG se focalise principalement sur fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 272.94 K €, soit deux cent soixante-douze mille neuf cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.58 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAREMAG affichait une trésorerie de 629.3 K €.
En termes d’effectifs, CAREMAG recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAREMAG est sous la direction de CARESTER, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 272.94 K | 110.2 K | 413.97 K | 9.73 K |
| Marge brute (€) | -3.26 M | -2.94 M | -347.23 K | 7.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.45 M | -1.2 M | - | - |
| EBITDA (€) | -1.44 M | -1.19 M | -142.91 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.35 K | -8.95 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.52 M | -1.24 M | -170.84 K | -4.45 K |
| Résultat net (€) | -1.58 M | -1.03 M | 12.91 K | -4.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -579.74 | -932.09 | 3.12 | -45.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.78 | -35.84 | 0.47 | -0.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -17.47 | -20.13 | 0.32 | -0.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | -306.48 K | -521.27 K | 245.26 K | 4.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -112.29 | -473.03 | 59.25 | 42.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -1.19 K | -2.67 K | -83.88 | 72.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -528.6 | -1.08 K | -34.52 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -530.56 | -1.09 K | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 74.24 K | -727.55 K | 2.13 M | 478.74 K |
| BFRE (€) | -1.45 M | -1.7 M | -74.92 K | - |
| BFRHE (€) | 894.56 K | 789.06 K | 2.15 M | -5.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.28 | -2.41 K | 1.87 K | 17.96 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.94 K | -5.62 K | -66.06 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 668.94 M | 238.23 M | 2.44 Md | -156.23 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 145.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.76 | 180 | 178.82 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.63 | 0.66 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.51 M | -979.22 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -2.06 M | -1.28 M | 465 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -552.16 | -888.6 | - | - |
| Font de roulement (€) | 74.24 K | -727.55 K | 2.1 M | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.86 | - |
| Trésorerie (€) | 629.3 K | 180.36 K | 51.2 K | 484.54 K |
| Dettes financières (€) | 464.13 K | 464.58 K | 796.37 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.98 | 2.1 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -21.34 | -71.76 | -46.97 | 93.83 |
| Autonomie financière (%) | 14.96 | 6.17 | 3.43 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 1.77 M | 536.71 K | 9.73 K |
| Liquidité générale | 73.37 | 43.44 | 198.91 | - |
| Liquidité réduite | 73.37 | 43.44 | 198.91 | - |
| Couverture de la dette | -5.3 | -10.16 | 0.08 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 885.21 K | 483.76 K | 10.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 347.71 | 580.46 | 81.62 | 79.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -103.22 K | -217.6 K | 1.49 K | - |