FILIX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1973.
Implantée à SAINTE-SAVINE (10300), elle se spécialise dans 1399Z. La société FILIX se focalise principalement sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 18.24 M €, soit dix-huit millions deux cent trente-sept mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 122.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FILIX affichait une trésorerie de 5.41 M €.
En termes d’effectifs, FILIX emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILIX compte parmi ses dirigeants Arjan Greva, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.24 M | 20.83 M | 21.65 M | 17.05 M |
| Marge brute (€) | 5.37 M | 5.72 M | 6.19 M | 5.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.78 K | 753.36 K | 1.13 M | 475.95 K |
| EBITDA (€) | 293.71 K | 665.73 K | 1.05 M | 889.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -286.93 K | 87.64 K | 82.87 K | -413.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -222.84 K | 279.78 K | 616.3 K | 570.36 K |
| Résultat net (€) | 122.64 K | 439.66 K | 461.68 K | 710.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 2.11 | 2.13 | 4.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.85 | 3.3 | 3.69 | 5.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | 2.52 | 2.37 | 3.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.3 M | 7.16 M | 7.03 M | 6.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40 | 34.36 | 32.48 | 37.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.42 | 27.47 | 28.58 | 33.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.61 | 3.2 | 4.85 | 5.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.04 | 3.62 | 5.23 | 2.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.61 M | 11.37 M | 12.91 M | 12.42 M |
| BFRE (€) | 5.07 M | 5.9 M | 7.57 M | 5.4 M |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 693.94 K | -1.35 M | -1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 232.41 | 199.17 | 217.58 | 265.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.38 | 103.41 | 127.54 | 115.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.46 Md | 39.61 Md | -80.32 Md | -59.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.37 | 58.13 | 64.72 | 64.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.78 | 25.13 | 32.07 | 44.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.55 M | 2.78 M | 2.71 M | 2.74 M |
| Dette nette (€) | 1.39 M | 569.15 K | -1.82 M | 251.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.97 | 13.33 | 12.51 | 16.04 |
| Font de roulement (€) | 11.19 M | 10.41 M | 10.27 M | 10.3 M |
| Couverture du BFR | 96.35 | 91.6 | 79.56 | 82.93 |
| Trésorerie (€) | 5.41 M | 4.28 M | 4.7 M | 6.61 M |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 1.31 M | 1.88 M | 2.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.55 | 0.2 | -0.67 | 0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.72 | 4.27 | -14.54 | 2.09 |
| Autonomie financière (%) | 12.07 | 10.18 | 6.64 | 5.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.5 M | 1.81 M | 2.44 M | 2.32 M |
| Liquidité générale | 232.99 | 221.63 | 140.4 | 152.78 |
| Liquidité réduite | 232.99 | 221.63 | 140.4 | 152.78 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.54 | 0.48 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.14 M | 4.92 M | 5.04 M | 4.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.03 | 17.81 | 17.6 | 19.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -42.31 K | 55.54 K | 85.69 K | -45.45 K |
