DISTRI-CAFES, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1955.
Implantée à COLMAR (68000), elle se consacre au secteur d'activité de 1083Z. Cette structure DISTRI-CAFES se consacre sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.1 M €, soit cinq millions cent un mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 101.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTRI-CAFES affichait une trésorerie de 396.65 K €.
En termes d’effectifs, DISTRI-CAFES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI-CAFES est dirigée par Estelle Allheily, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.1 M | 4.75 M | 4.1 M | 3.5 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 1.74 M | 1.49 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 335.84 K | 271.17 K | 238.86 K | 219.99 K |
| EBITDA (€) | 348.37 K | 277.21 K | 267.5 K | 237.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.52 K | -6.04 K | -28.64 K | -17.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 162.99 K | 135.26 K | 130.95 K | 98.17 K |
| Résultat net (€) | 101.42 K | 142.33 K | 99.12 K | 66.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.99 | 3 | 2.42 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.79 | 12.51 | 9.88 | 7.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.35 | 4.52 | 4.32 | 2.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.65 M | 1.48 M | 1.3 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.34 | 31.19 | 31.63 | 33.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.5 | 36.61 | 36.35 | 36.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.83 | 5.83 | 6.52 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.58 | 5.71 | 5.82 | 6.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 785.19 K | 828.53 K | 773.47 K | 1.03 M |
| BFRE (€) | 186.16 K | -4.94 K | 146.39 K | 197.3 K |
| BFRHE (€) | 154.52 K | 270.29 K | 196.33 K | 249.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.18 | 63.65 | 68.79 | 107.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.32 | -0.38 | 13.02 | 20.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 Md | 3.52 Md | 2.21 Md | 2.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.13 | 35.84 | 39.38 | 51.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.87 | 82.34 | 81.01 | 85.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 295.51 K | 298.04 K | 242.54 K | 213.59 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.48 M | -907.67 K | -984.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.79 | 6.27 | 5.91 | 6.11 |
| Font de roulement (€) | 737.33 K | 790.83 K | 728.21 K | 973.77 K |
| Couverture du BFR | 93.9 | 95.45 | 94.15 | 94.9 |
| Trésorerie (€) | 396.65 K | 526.87 K | 385.5 K | 527.37 K |
| Dettes financières (€) | 910.91 K | 959.92 K | 438.01 K | 741.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5 | -4.97 | -3.74 | -4.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.1 | -130.25 | -90.45 | -103.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 1.19 | 2.29 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 916 K | 1.01 M | 809.91 K | 717.6 K |
| Liquidité générale | 46.52 | 53.99 | 65.17 | 70.45 |
| Liquidité réduite | 46.52 | 53.99 | 65.17 | 70.45 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.58 M | 1.49 M | 1.25 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.93 | 24.31 | 23.76 | 24.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.9 K | 46.4 K | 32.13 K | 22.4 K |