C.T.M.I. COMPOSITES TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS
38840 LA SONE
C.T.M.I. COMPOSITES TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1957.
Située à LA SONE (38840), elle intervient dans le secteur d'activité 1320Z. Cette organisation C.T.M.I. COMPOSITES TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS met l'accent sur tissage.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.21 M €, soit quatre millions deux cent dix mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 852.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, C.T.M.I. COMPOSITES TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS affichait une trésorerie de 1.82 M €.
En termes d’effectifs, C.T.M.I. COMPOSITES TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, C.T.M.I. COMPOSITES TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS est dirigée par GSL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.21 M | 3.03 M | 2.52 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | 2.24 M | 1.43 M | 927.68 K | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 452.18 K | 91.2 K | 182.47 K |
| EBITDA (€) | 1.04 M | 462.47 K | 130.09 K | 194.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.63 K | -10.3 K | -38.88 K | -12.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 889.81 K | 376.2 K | 36.49 K | 74.96 K |
| Résultat net (€) | 852.7 K | 433.21 K | 74.58 K | 177.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.25 | 14.29 | 2.96 | 9.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.63 | 13.41 | 2.44 | 5.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.67 | 9.09 | 1.57 | 3.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 1.45 M | 882.44 K | 906.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.28 | 47.91 | 35.04 | 47.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.15 | 47.22 | 36.84 | 53.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.63 | 15.25 | 5.17 | 10.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.49 | 14.91 | 3.62 | 9.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.46 M | 3.46 M | 3.83 M | 3.83 M |
| BFRE (€) | 1 M | 598.27 K | 383.64 K | 406.84 K |
| BFRHE (€) | 631.6 K | 652.71 K | 701.37 K | 186.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 299.55 | 416.82 | 555.7 | 725.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.12 | 72.02 | 55.6 | 77.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.29 Md | 5.42 Md | 4.84 Md | 982.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143 | 148.45 | 162.52 | 89.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.7 | 63.87 | 62.32 | 35.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 999.96 K | 519.5 K | 168.77 K | 296.67 K |
| Dette nette (€) | 302.01 K | 836.6 K | 1.3 M | 1.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.75 | 17.13 | 6.7 | 15.39 |
| Font de roulement (€) | 3.29 M | 3.24 M | 3.54 M | 3.52 M |
| Couverture du BFR | 95.28 | 93.63 | 92.34 | 91.85 |
| Trésorerie (€) | 1.82 M | 2.18 M | 2.72 M | 3.19 M |
| Dettes financières (€) | 990.58 K | 884.59 K | 1.01 M | 1.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.3 | 1.61 | 7.7 | 6.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.02 | 25.9 | 42.52 | 61.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.8 | 3.65 | 3.02 | 3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 519.36 K | 431.76 K | 379.64 K | 219.57 K |
| Liquidité générale | 233.54 | 257.32 | 273.33 | 286.17 |
| Liquidité réduite | 233.54 | 257.32 | 273.33 | 286.17 |
| Couverture de la dette | 2.78 | 3.18 | 0.7 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 983.14 K | 852.56 K | 804.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.1 | 23.76 | 24.17 | 29.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.07 K | 62 | -50.68 K | 6.56 K |