TISSERAY ET COMPAGNIE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1958.
Implantée à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), elle exerce son activité dans 1320Z. Cette structure TISSERAY ET COMPAGNIE oriente ses efforts sur tissage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 20.56 M €, soit vingt millions cinq cent cinquante-sept mille deux cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -69.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TISSERAY ET COMPAGNIE présentait une trésorerie de 3.08 M €.
En termes d’effectifs, TISSERAY ET COMPAGNIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TISSERAY ET COMPAGNIE est sous la direction de FINANCIERE TISSERAY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.56 M | 24.76 M | 29.63 M | 26.37 M |
| Marge brute (€) | 2.95 M | 2.44 M | 1.37 M | 2.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.93 K | 136.33 K | 1.2 M | 425.24 K |
| EBITDA (€) | -116.96 K | 226.24 K | 944.71 K | 205.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 195.89 K | -89.91 K | 253.55 K | 219.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -142.42 K | 190.95 K | 901.32 K | 148.12 K |
| Résultat net (€) | -69.93 K | 154.9 K | 856.16 K | 35.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.34 | 0.63 | 2.89 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.64 | 1.41 | 7.88 | 0.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.47 | 1.05 | 4.69 | 0.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.04 M | 2.8 M | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.44 | 4.19 | 9.45 | 8.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.35 | 9.86 | 4.62 | 9.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.57 | 0.91 | 3.19 | 0.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.38 | 0.55 | 4.04 | 1.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.26 M | 11.58 M | 12.59 M | 14.6 M |
| BFRE (€) | 4.73 M | 6.48 M | 7.05 M | 5.89 M |
| BFRHE (€) | 3.13 M | 4.24 M | 3.49 M | 2.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 199.87 | 170.66 | 155.1 | 202.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.92 | 95.46 | 86.84 | 81.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 176.49 Md | 287.84 Md | 282.97 Md | 192.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.91 | 82.62 | 84.64 | 93.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.2 | 34.54 | 55.46 | 57.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 52.41 K | 1.07 M | 1.16 M | 293.72 K |
| Dette nette (€) | -542.05 K | -2.65 M | -5.42 M | -2.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.25 | 4.33 | 3.92 | 1.11 |
| Font de roulement (€) | 10.68 M | 11.14 M | 11.74 M | 13.73 M |
| Couverture du BFR | 94.88 | 96.2 | 93.26 | 94.06 |
| Trésorerie (€) | 3.08 M | 743.33 K | 1.61 M | 5.73 M |
| Dettes financières (€) | 140.85 K | 475.25 K | 1.13 M | 4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.34 | -2.47 | -4.67 | -10.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.95 | -24.04 | -49.86 | -29.83 |
| Autonomie financière (%) | 77.76 | 23.19 | 9.6 | 2.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.16 M | 2.8 M | 5.39 M | 4.21 M |
| Liquidité générale | 281.76 | 209.65 | 146.29 | 159.73 |
| Liquidité réduite | 281.76 | 209.65 | 146.29 | 159.73 |
| Couverture de la dette | -0.18 | 0.26 | 0.98 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.92 M | 2.09 M | 2.1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.76 | 5.46 | 4.94 | 5.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -62.53 K | -40.16 K | 217.05 K | -27.78 K |
